OKX 선물거래 초보자를 위한 청산 방지 가이드

선물거래는 높은 수익을 얻을 기회를 주지만, 동시에 큰 리스크도 동반됩니다. 특히 '청산'은 자산 손실로 이어질 수 있어 반드시 피해야 할 상황입니다. 청산을 방지하려면 TP(Take Profit)와 SL(Stop Loss) 설정이 필수입니다. 이 두 가지는 수익을 확보하고 손실을 최소화하는 핵심 도구로, 안정적인 거래를 돕습니다.

이번 글에서는 TP와 SL 설정을 통해 OKX 선물거래에서 청산을 피하는 방법을 알아보겠습니다.

목차

1. OKX 가입 및 혜택 안내

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2. OKX 선물거래 초보자 가이드

2-1. 선물거래란 무엇인가?

선물거래는 특정 자산을 미래의 정해진 시점에 미리 합의된 가격으로 사고팔기로 약속하는 거래 방식입니다. 쉽게 말해, 현재의 가격 변동을 예측해 미래의 수익을 노리는 투자 형태입니다.

 

선물거래의 주요 특징은 다음과 같습니다:

 

1. 레버리지 사용 가능

선물거래에서는 보유 자산보다 더 큰 규모로 거래할 수 있는 레버리지를 사용할 수 있습니다. 이를 통해 적은 자본으로도 큰 수익을 노릴 수 있지만, 동시에 큰 손실의 위험도 있습니다.

 

2. 다양한 자산 거래

비트코인(BTC)과 같은 암호화폐뿐만 아니라, 금, 원유, 주식 지수와 같은 전통적인 금융 자산도 선물거래의 대상이 됩니다.

 

3. 양방향 수익 구조

선물거래는 자산의 상승뿐 아니라 하락에도 베팅할 수 있어 시장 상황에 상관없이 수익을 낼 수 있는 기회를 제공합니다.

2-2. 선물거래와 현물거래의 차이점

현물거래는 현재 시점에서 자산을 사고파는 방식으로, 실제 자산을 소유하게 됩니다. 반면, 선물거래는 미래의 가격을 예상해 계약을 맺는 것이기 때문에 자산의 실제 소유와는 무관합니다.

예를 들어, 비트코인을 현물로 거래하면 해당 비트코인이 내 지갑에 저장되지만, 선물로 거래하면 그 비트코인의 소유권 없이 가격 변동에 따른 수익 또는 손실만 발생합니다.

구 분	선물거래	현물거래
거래 방식	미래의 정해진 시점에 자산을 약속된 가격으로 사고파는 계약	현재 시점에서 자산을 사고팔며 실제 자산을 소유
레버리지 사용	가능 (보유 자산보다 더 큰 규모로 거래 가능)	불가능 (보유 자산 범위 내에서만 거래 가능)
소유권	실제 자산의 소유권 없음	자산의 실제 소유권 획득
수익 구조	상승과 하락 모두 예측 가능 (양방향 수익 가능)	가격 상승에 의한 수익만 가능
리스크	레버리지로 인해 손실이 원금보다 커질 수 있음	보유 자산의 가격 변동에 따른 손익 발생
거래 목적	가격 변동에 따른 수익 창출 (투기 성향이 강함)	자산을 직접 소유하거나 장기 보유를 위한 투자

 

2-3. 레버리지가 청산에 미치는 영향

레버리지는 선물거래에서 자신의 자본보다 더 큰 금액을 거래할 수 있도록 해주는 도구로, 적은 투자로 큰 수익을 노릴 수 있는 기회를 제공합니다. 하지만 레버리지를 잘못 사용하면 청산의 위험이 급격히 증가할 수 있습니다.

 

레버리지와 청산의 상관관계 (높은 레버리지 = 높은 리스크)
레버리지를 높게 설정할수록, 시장 가격이 예상과 반대로 조금만 움직여도 손익 폭이 크게 증폭됩니다. 이는 청산 가격(포지션이 강제로 종료되는 가격)이 원래 진입 가격에 가까워지는 결과를 낳습니다.

 

예를 들어

• 5배 레버리지 사용 시: 자산 가격이 20% 변동하면 포지션 청산 가능
• 20배 레버리지 사용 시: 자산 가격이 5%만 변동해도 청산 위험

 

3. 선물거래 청산 방지 방법

3-1. 청산이란 무엇인가?

청산은 선물거래에서 트레이더가 설정한 포지션이 강제로 종료되는 상황을 말합니다. 이는 보유 자산이 거래소에서 요구하는 유지 증거금(Maintenance Margin)을 충족하지 못할 때 발생합니다. 즉, 시장의 가격이 포지션 방향과 반대로 움직여 손실이 증가하면서 더 이상 손실을 감당할 수 없는 수준에 도달하면 청산이 이루어지는 것입니다.

 

Positions을 분석해보면 녹색인것으로 롱임을 알 수 있고(빨간은 숏) x10으로 봐서 레버리지는 10배로 설정된것을 알 수 있습니다. 그러므로 현재 가격보다 낮아져야 청산이 되서 자산의 손해가 발생할 수 있는데요. 

 

Mark Price되어 있는 저 값이 Liq.Price(청산가)에 도달하면 저의 투자금은 청산이 되고 0원이 됨을 의미합니다. 

Mark Price는 각 거래소들의 평균값을 나타낸 값이라고 생각하시면 됩니다. 

 

 

1. 청산의 주요 원인

• 과도한 레버리지 사용
  레버리지를 과도하게 사용하면 작은 가격 변동에도 손익 폭이 크게 증가해 청산 위험이 커집니다.
• 시장 변동성
  암호화폐와 같은 자산은 가격 변동성이 크기 때문에 갑작스러운 가격 변화로 인해 청산이 발생할 수 있습니다.
• TP(Take Profit)와 SL(Stop Loss) 미설정
  청산을 방지하려면 미리 손익 목표를 설정해야 하지만, 이를 설정하지 않으면 예기치 못한 손실로 청산될 가능성이 높아집니다.

2. OKX 선물거래에서 청산 방지하는 방법

1. 적정 레버리지 설정
   초보 트레이더는 낮은 레버리지로 시작해 리스크를 줄이는 것이 좋습니다.
2. TP와 SL 설정
   TP로 목표 수익을 확보하고, SL로 손실을 제한하는 방법입니다.

3-2. TP/SL 설정방법

우선, TP/SL에 대한 옵션기능에 대해 설명드리겠습니다.

 

1. Entire Position (전체 포지션)

Entire Position은 현재 보유 중인 전체 포지션에 대해 TP와 SL을 설정하는 옵션입니다. 이는 특정 가격에 도달했을 때 보유 중인 모든 계약이 한꺼번에 종료되도록 설정합니다.

 

사용 예시

• 비트코인 롱 포지션 10,000 USDT 보유 중이고, 10% 수익이 목표라면 TP를 10% 상승 지점에 설정.
• 동시에 손실을 5%로 제한하기 위해 SL을 5% 하락 지점에 설정.
• 설정한 목표나 손실에 도달하면 전체 포지션이 자동으로 종료됩니다.

2. Partial Position (부분 포지션)

Partial Position은 전체 포지션 중 일부를 특정 가격에서 청산하도록 설정하는 옵션입니다. 이를 통해 수익 실현과 리스크 관리를 동시에 할 수 있습니다.

 

사용 예시

• 비트코인 롱 포지션 10,000 USDT 보유 중.
• 가격이 10% 상승하면 50% 포지션 청산(TP) 설정.
• 나머지 50%는 더 높은 목표를 설정하거나 시장 변동을 관찰하며 유지.

3. Trailing Stop (트레일링 스탑)

Trailing Stop은 시장 가격이 설정한 비율만큼 움직일 때, SL이 자동으로 조정되는 옵션입니다. 상승 추세를 최대한 활용하되, 하락 시 손실을 제한할 수 있습니다.

 

사용 예시

• 롱 포지션의 경우, 시장 가격이 상승하면 SL이 비례하여 높아지고, 하락하면 기존 SL에 도달할 때 거래가 종료됩니다.
• 숏 포지션의 경우, 시장 가격이 하락하면 SL이 비례하여 낮아지고, 상승하면 기존 SL에 도달할 때 종료됩니다.

 

예를 들어보면  아래에 제가 숏으로 10배를 했는데요. TP/SL은 매매 시에도 가능하며 매매 중에도 포지션 창에서 설정이 가능합니다. TPSL을 누르시면 위에서 설명드린 Entire, Partial 등의 설정이 가능합니다.

 

저는 Partial position을 통해 일정 금액만 부분적으로 설정해보았는데요. 설정한 만큼 이익은 얼마인지 손절액은 얼마정도 디는지 미리 표시를 해줍니다. 그리고 설정을 완료하면 최종 아래와 같이 포지션이 예약됩니다.

 

 

OKX 선물거래는 높은 수익을 기대할 수 있는 강력한 투자 도구이지만, 동시에 큰 리스크를 동반하기도 합니다. 특히 청산을 방지하고 안정적인 수익을 확보하기 위해서는 적정한 레버리지 설정과 TP/SL 기능의 활용이 필수적입니다.

 

이 글에서 소개한 TP/SL 설정 방법과 청산 방지 전략을 적극 활용하여, 거래에서 발생할 수 있는 손실을 최소화하고 장기적으로 성공적인 트레이딩을 이어가시길 바랍니다.

 

지금 바로 OKX 가입 링크를 통해 계정을 만들고, 제공되는 할인 혜택과 함께 안전한 선물거래를 시작해 보세요! 성공적인 투자를 응원합니다.